期权期货远期互换

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如何利用金融衍生品做好风险管理

衍生市场的风险转移机制主要通过套期保值交易发挥作用，通过风险承担者在两个市场的相反操作来锁定自己的利润。一般那些以适当的抵消性金融衍生工具交易活动来减少或消除某种基础金融或商品的风险，目的在于牺牲一些资金（因为金融衍生工具交易需要一定的费用）以减少或消除风险的个人或企业称为对冲保值者。

各国在具体做法上大致有两种：一种是净额保证金办法（买入同卖出17金融衍生工具特点及风险管理合约轧差后的仓位净额），采用这种办法的期货市场较为普遍。另一种是总额保证金办法（买入与卖出合约相加后的仓位总额），目前实行这种办法的只有芝加哥商品交易所、纽约商品交易所和香港期货交易所。（3）实行结算会员基金。

确保金融机构资本充足 金融机构应保持足够的资本水平，以增强其风险抵御能力。通过提高资本充足率，可以有效防范系统性风险。 控制杠杆率 金融机构应严格管理自身的杠杆水平，因为高杠杆会增加风险。通过有效控制杠杆率，金融机构可以避免过度承担风险，从而降低系统性风险。

在实际金融市场中，企业的风险管理有着不同的需求，这也就促进了基础类别的新金融衍生品的发展。总的来说，有组合、重构与现有工具用到新标的市场三种方法可以进行新金融衍生品的创建。组合是指把两种基础类别金融衍生品进行简单组合，即生成新的金融衍生品，目前市场上，远期互换即为远期与互换的组合。

市场风险，市场风险即金融衍生工具价值对金融衍生工具的使用者发生不利影响的风险，也即金融衍生产品的基础工具价格，如利率、汇率证券价格波动发生逆向变动而带来的损失风险。

金融衍生产品的风险管理方案确定后，必须执行，实施将直接决定衍生品风险管理，金融衍生品风险管理过程的财务影响，固有的风险大小，是一个技术性很强的工作。